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お預り残高

個別元本

初回購入時はお客さまが投資信託を購入した際の基準価額です。分配金や追加購入時には口数で加重平均されます。

  • *同一銘柄をNISA口座と課税口座で保有した場合、個別元本は合算されます。
  • *分配時に普通分配金、または元本払戻金(特別分配金)の判定で使用されます。
  • *分配時に分配落ち後の基準価額が個別元本以上の場合は、普通分配金として分配されます。個別元本を下回る場合は、元本払戻金(特別分配金)が個別元本から差し引かれて分配されます。

取得単価

お客さまが投資信託を購入した際の基準価額で、個別元本に購入時手数料を加えて計算したものです。解約時の譲渡損益に対する課税額は、取得単価を基準に計算します。

  • *同一銘柄をNISA口座と課税口座で保有した場合、預り区分別に管理されます。

取得価額

解約時の譲渡損益に対する課税額を計算する際に、損益の基準となる金額です。

取得価額 = 取得単価 × 保有口数 / 計算口数

基準価額

ファンドの純資産総額を残存口数で除したもので、計算口数あたりの時価となります。

解約価額

基準価額から信託財産留保額を差し引いた価額です。信託財産留保額はファンドごとに異なります。信託財産留保額はファンド詳細からご確認できます。

評価金額

お客さまが保有する時価評価額です。

評価金額 = 基準価額 × 保有口数 / 計算口数

評価損益

解約時の課税額を計算する基準としての損益です。

評価損益 = 評価金額 - 取得価額

  • *表示している評価損益は前営業日基準のため、参考値です。解約時の実際の損益は約定日の評価損益と異なります。

投資金額

お客さまが購入時にお支払いした金額の合計です。

運用損益

お客さまが実際にお支払いした金額を基準に損益を計算したものです。

運用損益 = 評価金額 - 投資金額

募集ファンド

募集期間中は「基準価額」ではなく、「募集単価」を元に表示しています。

外貨建て投資信託

外貨建て投資信託のうち、転換により取得したファンドは表示されません。

(2019年10月27日現在)

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