残高照会

残高照会から、保有しているファンド残高が一覧で照会できます。また、追加購入・解約・買取の注文ができます。
「評価金額」は直近の基準価額をもとにした約定日基準の評価額です。このため運用損益照会の受渡日基準の評価金額と異なる場合があります。
「取得単価」は、譲渡取引の税額計算に使用される単価です。NISAのお預かり残高は非課税扱いとなりますが、参考値を表示しています。
「取得価額」は「取得単価」と「お預かり残高」を乗じた価額となります。
「評価損益」は「評価金額」から「取得価額」を差し引いた金額です。受け取りされた解約金や分配金額を含めて計算する「運用損益」とは異なります。
外貨建て投資信託については、「取得単価」、「取得価額」、「評価損益」は「－」表示となります。
募集により取得されたファンドの場合、募集期間中は「基準価額」、「取得単価」、「取得価額」、「評価金額」、「評価損益」は「－」表示となります。
外貨建て投資信託のうち転換により取得したファンドはこの画面に表示されません。
旧第一勧業銀行で2002年4月1日以前に積立投信購入契約をいただいているファンドのうち「追加購入」の表示がないファンドについてはこの画面にて「追加購入」ができません。個別に購入される場合は「ファンド一覧・購入注文」画面でお手続きください。
「運用レポート」は、運用会社が提供するレポートで、みずほ銀行のウェブサイトに掲載しているものです。
「口座区分」はお預かりしている口座の種類（NISA口座か、特定口座または一般口座）を表示しています。