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i–mizuhoインデックスシリーズ 繰上償還および約款変更のお知らせ

2018年3月20日、繰上償還可決にともない、2018年4月27日をもって信託を終了いたします。

1.繰上償還について

下記10ファンドにつきまして、受益権の総口数が当該投資信託約款に定められた口数を下回っており、現在の純資産総額では適切な運用を維持することが困難な状況となっております。そのため、投資信託約款の規定に基づき信託終了日を繰り上げ、2018年4月27日をもって信託を終了する予定としておりますことをお知らせいたします。

i–mizuho先進国債券インデックス(為替ヘッジあり)
i–mizuho先進国インフレ連動債券インデックス
i–mizuhoオーストラリア債券インデックス
i–mizuhoハイイールド債券インデックス(為替ヘッジあり)
i–mizuho先進国株式インデックス(為替ヘッジあり)
i–mizuho欧州株式インデックス
i–mizuhoオーストラリア株式インデックス
i–mizuho東南アジア株式インデックス
i–mizuho中国株式インデックス
i–mizuho先進国リートインデックス(為替ヘッジあり)

2.約款変更について

下記11ファンドにつきまして、2018年2月3日付でファンド名称および運用管理費用(信託報酬)料率の変更を行ないますのでお知らせいたします。今回の変更にともない、各ファンドの運用方針、運用体制、商品性等が変更になるものではありません。
なお、ご購入いただいたファンド名称とお手元に届く書類のファンド名称が異なる場合がありますのでご了承願います。

ファンド名 運用管理費用
(信託報酬)
  • 【変更前】i–mizuho国内債券インデックス
0.4104%
  • 【変更後】iシェアーズ 国内債券インデックス・ファンド
0.2916%
  • 【変更前】i–mizuho先進国債券インデックス
    (為替ヘッジなし)
0.6156%
  • 【変更後】iシェアーズ 先進国債券インデックス・ファンド
0.351%
  • 【変更前】i–mizuhoハイイールド債券インデックス
    (為替ヘッジなし)
0.932%程度
  • 【変更後】iシェアーズ ハイイールド債券インデックス・ファンド
0.7538%程度
  • 【変更前】i–mizuho国内株式インデックス
0.4104%程度
  • 【変更後】iシェアーズ 国内株式インデックス・ファンド
0.351%程度
  • 【変更前】i–mizuho先進国株式インデックス
    (為替ヘッジなし)
0.6156%程度
  • 【変更後】iシェアーズ 先進国株式インデックス・ファンド
0.405%程度
  • 【変更前】i–mizuho米国株式インデックス
0.6156%程度
  • 【変更後】iシェアーズ 米国株式インデックス・ファンド
0.405%程度
  • 【変更前】i–mizuho新興国株式インデックス
0.6264%程度
  • 【変更後】iシェアーズ 新興国株式インデックス・ファンド
0.4752%程度
  • 【変更前】i–mizuho国内リートインデックス
0.4212%
  • 【変更後】iシェアーズ 国内リートインデックス・ファンド
0.3618%
  • 【変更前】i–mizuho先進国リートインデックス
    (為替ヘッジなし)
0.6372%
  • 【変更後】iシェアーズ 先進国リートインデックス・ファンド
0.4212%
  • 【変更前】i–mizuhoコモディティインデックス
1.182%程度
  • 【変更後】iシェアーズ コモディティインデックス・ファンド
1.0038%程度
  • 【変更前】i–mizuhoゴールドインデックス
0.682%程度
  • 【変更後】iシェアーズ ゴールドインデックス・ファンド
    (為替ヘッジなし)
0.5038%程度

投資信託ご購入にあたってのご注意事項

  • 投資信託は預金・金融債・保険契約ではありません。
  • 投資信託は預金保険・保険契約者保護機構の対象ではありません(ただし、お預かりした円資金は、信託設定前は預金保険の対象となります)。
  • みずほ銀行が取り扱う投資信託は投資者保護基金の規定による支払いの対象ではありません。
  • みずほ銀行は投資信託の販売会社であり、投資信託の設定・運用は委託会社(外国籍投資信託の場合には管理会社)が行います。
  • 投資信託の運用による利益および損失は投資信託をご購入されたお客さまに帰属します。
  • 投資信託については、元本の保証はありません。
  • 投資信託は、その信託財産に組み入れられた株式・債券・リートなどの価格が、金利変動・為替変動、その発行者に係る信用状況の変化などで変動し、基準価額(外国籍投資信託の場合は1口あたり純資産価格)が下落することにより、投資元本を割り込むことがあります。なお、外貨建て投資信託については上記に加え、外貨建てでは投資元本を割り込んでいない場合でも、為替変動により円換算ベースでは投資元本を割り込むことがあります。
  • 投資信託の購入から換金・償還までの間に直接または間接的にご負担いただく費用には以下のものがあります(みずほ銀行で販売中の追加型投資信託の上限を表示しています)。
    • *購入時手数料(購入金額、口数等に応じ、基準価額に対して、最大3.78%(税抜3.5%))
    • *運用管理費用(信託報酬)(純資産総額に対して、最大年率2.268%(税抜2.1%))(ただし、運用成果に応じてご負担いただく実績報酬は除きます)
    • *信託財産留保額(換金時の基準価額に対して最大0.500%)
    • *監査費用・売買委託手数料等その他費用
      実際の費用の種類・額および計算方法はファンドにより異なります。また、その保有期間・運用状況等により換金時および期中の手数料等が変動するファンドもございます。その詳細は各ファンドの「投資信託説明書(交付目論見書)」および「目論見書補完書面」、「商品基本資料」でご確認ください。
  • 一部の投資信託には、信託期間中に中途換金できないものや、換金可能日時があらかじめ制限されているものもあります。
  • 投資信託をご購入の際は必ず最新の「投資信託説明書(交付目論見書)」および「目論見書補完書面」、「商品基本資料」の内容をご確認のうえ、ご自身でご判断ください。「投資信託説明書(交付目論見書)」および「目論見書補完書面」、「商品基本資料」はみずほ銀行の支店および出張所等(一部を除きます)の窓口にご用意しております。ただし、みずほインターネット専用投信の「投資信託説明書(交付目論見書)」および「目論見書補完書面」、「商品基本資料」は窓口にご用意しておりません。みずほダイレクト[インターネットバンキング]の電子交付サービスによりお受け取りになり、内容をご確認ください。なお、電子交付サービスでは、「交付目論見書」をご確認いただけます。投資信託の詳細な情報が記載されている「請求目論見書」をご希望される場合は、みずほ銀行ホームページよりご確認ください。

(2018年3月20日現在)

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