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送付資料

お客さまにお取引内容をご確認いただくため、みずほ銀行から以下の資料をお送りいたします。
お取引きに不明な点等ございましたら、取引残高報告書等の資料に記載されている連絡先までご連絡ください。

書類をお届けする時期 書類名 内容
購入・解約・買取時
  • 取引報告書
    または解約報告書
  • お取引の明細をご確認いただきます。
お取引が発生した場合・・・3,6,9,12月末現在で翌月中旬
お取引がない場合・・・前回報告日から
1年に1回
  • 取引残高報告書
  • ご報告期間のお取引の明細と、作成日基準現在のお預り残高を、定期的にご報告する書類です。
収益分配金の発生時
(ファンド決算日)
  • 収益分配金(再投資)のご案内
  • 収益分配金(再投資)の明細をご確認いただきます。分配金0の場合作成されません。
ファンド決算終了後
(通常年2回)
  • 運用報告書
    のご案内
  • ファンドの決算内容についてご確認いただきます。
ファンド償還日以降
  • 償還金のご案内
  • 償還報告書
    のご案内
  • 償還金の明細についてご確認いただきます。
  • 同上
(特定口座をお持ちのお客さまのみ)
1年に1回(通常、1月。特定口座を解約した場合は解約した月の翌月)
  • 特定口座年間取引報告書
  • 特定口座をお持ちのお客さまの譲渡取引、年間の譲渡の対価額、源泉徴収税額の報告で、確定申告にご利用いただける書類です。年間を通じて、お取引(譲渡、または配当等の受け入れ)がない場合、作成されません。ただし、電子交付サービスをご利用のお客さまへは、電子交付いたします。
(特定口座をお持ちで「源泉徴収あり」をご選択のお客さまのみ)
解約・買取時
  • 譲渡損益額のお知らせ
  • 特定口座内での解約・買取取引の都度、譲渡損益額および源泉徴収・還付のご報告をする書類です。
  • *口座開設お申し込み時にお送りしている書類につきましてはこちらをご覧ください。
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