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残高照会(ご利用ガイド)

投資信託サービスの「残高照会」から、保有しているファンド残高が一覧で照会できます。また、追加購入・解約・買取の注文ができます。

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残高照会について

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投資信託の概要をご覧になりたい場合は「商品情報」を、運用レポートをご覧になりたい場合は「運用レポート」をクリックしてください。みずほ銀行のホームページにリンクします。

  • *「解約」と「買取」の違い
    「解約」が運用会社を通して信託財産の一部を取り崩して換金するのに対して、「買取」は販売会社が受益証券を買い取ることで換金する方法です。2009年以降、個人のお客さまが、国内の契約型公募株式投資信託を換金する際の税効果の違いはなくなります。
解約(2008年以前) 解約(2009年以降)、買取
  • 配当所得(元本超過額)
  • 収益発生時は、元本超過額に対して10%の源泉徴収が行われる。
  • 譲渡所得
  • 収益部分の源泉徴収は原則行われない。株式等の譲渡所得と同様、申告分離課税の対象。
  • 収益発生・損失発生とも他の株式等の譲渡損益との通算が可能。

注意事項

  • *1旧第一勧業銀行で2002年4月以前に積立投信購入契約をいただいているファンドについては、この画面にて「追加購入」ができません。個別に購入される場合は、「取り扱いファンド一覧・購入注文」画面でお手続きください。
  • *表示している基準価額は直近のものであり、実際にお取引する価額とは異なります。なお解約時の価額が解約価額となる商品もあります。解約時の信託財産留保額については「解約注文画面」でご確認できます。
  • *銀行営業日の「当日取扱締切時間(ファンドごとに異なります)」以降のお申し込み、および銀行休業日のお申し込みは、「注文(予定)日」が翌銀行営業日になります。また銀行営業日であっても、ファンドにより海外の取引所・銀行の休業のため、「注文(予定)日」が翌銀行営業日以降になる場合があります。
  • *外貨建て投資信託のうち転換により取得したファンドはこの画面に表示されません。「取引残高報告書」などでご確認ください。

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