の取入，付替入金）（或拆入，划入）する委託貸付資金によって遅滞なく補填されなければならず，翌日まで持ち越してはならない。 ーバーナイトの当座貸越極度」（隔日透支额度）を約定する。主宰企業は内部メンバーから回収（あるいは資金の取入，付替入金）する委託貸付資金あるいはそれの外貨資本金口座及び経常項目外貨口座にある資金によって，当座貸越金額に対し補填を行う。（第17条） 外貨資金プーリング業務（続き） ②受託銀行は主宰企業との間で委託貸付メイン口座（委托贷款主账户）の「オ（出所）「国内企業内部メンバー外貨資金集中運用管理規定」 委託貸付方式による外貨資金プーリング業務を展開する際，主宰企業の外貨建て委託貸付メイン口座（主办企业外汇委托贷款主账户）の入金範囲は次の通り。 取り入れた委託貸付（拆入的委托贷款），回収した委託貸付の元本及び利息（收回的委托贷款本金和利息），あるいはそれの外貨資本金口座ならびに経常項目外貨口座からの振替入金資金（从其资本金外汇账户和经常项目外汇账户划入的资金）。 支出範囲は次の通り。 放出した委託貸付，弁済した委託貸付の元本及び利息，もとのルートでそれの外貨資本金口座ならびに経常項目外貨口座に戻し入れた資金（原路划回其资本金外汇账户和经常项目外汇账户的资金），それの経常項目外貨口座へ付替えた委託貸付の利息，あるいはそれの経常項目の対外支払への充当。 （第18条） 内部メンバーの外貨建て委託貸付サブ口座（参与成员外汇委托贷款子账户）の入金範囲は次の通り。 取り入れた委託貸付，回収した委託貸付の元本及び利息ならびにそれの外貨資本金口座及び経常項目外貨口座からの付替え資金。 支出範囲は次の通り。 放出した委託貸付，弁済した委託貸付の元本及び利息，もとのルートでそれの外貨資本金口座ならびに経常項目外貨口座に戻し入れた資金，それの経常項目外貨口座に付替えた委託貸付の利息，あるいはその経常項目の対外支払への充当。（第18条） 国内企業がファイナンス・カンパニーを通じて内部メンバーの外貨預金の取り込み，内部メンバーに対する外貨貸出を実行する方式で展開する外貨資金運用業務において，あるいはファイナンス・カンパニーが主管部門承認の経営範囲内で内部メンバーの外貨預金の取り込み，内部メンバーに対する外貨貸出を実行する業務において，関係外貨預金口座の開設，国内外貨振替などの取扱については外貨管理局の承認を受ける必要はない。（第19条） ファイナンス・カンパニーを通じて行う直物元転・外貨転業務 国内企業がファイナンス・カンパニーを通じ取扱う直物元転・外貨転業務（境内企业通过财务公司开展即期结售汇业务）は，ファイナンス・カンパニーが内部メンバーに対して行う人民元と外貨との兌換及びファイナンス・カンパニー自体の必要に基づく人民元と外貨との兌換を含む。（第20条） メイン口座の入金範囲・ 払出範囲 サブ口座の入金範囲・ 払出範囲 ファイナンス・ カンパニー 経由の取引 直物元転・ 外貨転業務の範囲 324
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